Региональное
Законодательство
Тверская область

Постановление администрации города Твери от 22.11.2013 N 1442 "О согласовании новой редакции инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2013 г. № 1442

О СОГЛАСОВАНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ" "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Г. ТВЕРИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Уставом города Твери, постановляю:
1. Согласовать новую редакцию инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 годы" (приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Г.А. Ломаку.

Глава администрации города Твери
В.М.ПАВЛОВ





Приложение
к Постановлению администрации
города Твери
от 22 ноября 2013 г. № 1442

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТВЕРЬЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
"Развитие систем теплоснабжения
г. Твери на 2013 - 2015 гг."

2013 г.

1. Паспорт инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 гг."


Наименование "Развитие систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 гг."
программы

Основание Постановление № 1780 от 07.10.2011 "Об утверждении технического
для задания ОАО "Тверьэнергокабель" на разработку инвестиционной
разработки программы по развитию систем теплоснабжения г. Твери на 2013 -
программы 2015 годы";
решение Тверской городской Думы от 04.05.2007 № 46 (92) "Об
утверждении Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры города Твери на 2007 - 2015 гг.";
ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Постановление № 3919 от 19.12.2007 "О регулировании тарифов и
надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса г.
Твери"

Заказчик Администрация города Твери
программы

Разработчик ОАО "Тверьэнергокабель"
программы

Сроки 2013 - 2015 гг.
реализации

Основные а) проведение мероприятий по развитию (модернизации) систем
цели коммунальной инфраструктуры, которые включают в себя:
программы - увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения;
- модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей
(источники и магистральные (распределительные) сети
теплоснабжения) для обеспечения передачи тепловой энергии в
необходимом объеме;
- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией
потребителей города;
- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;
- снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения;
б) решение задач энергоресурсосбережения;
в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для
осуществления финансирования указанных мероприятий

Основные 1) Проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в
задачи оцинкованной стали протяженностью 2100 м;
программы 2) установка систем автоматики безопасности и регулирования на
котлоагрегаты;
3) реконструкция системы топливоподачи к котлоагрегатам
котельной

Исполнители ОАО "Тверьэнергокабель"
программы

Объемы (тыс. руб.)
финанси-
рования Перечень работ Объем Срок исполнения и объем Ожидаемый
по реализации финансирования эффект
программы по годам (тыс. руб.)

финанси- 2013 г. 2014 г. 2015 г.
рования,
всего,
тыс.
руб.

Капитальный 3164,12 500,78 1077,00 1586,34 Улучшение
ремонт и тепло-
реконструкция снабжения
магистральных
сетей Снижение
теплоснабжения тепловых
котельной потерь
протяженностью
2100 м (в Увеличение
двухтрубном надежности
исполнении)

Установка систем 3228,81 500,78 1077,00 1651,03 Улучшение
автоматики тепло-
безопасности и снабжения
регулирования на
котлоагрегаты Снижение
(ДКВР 20/13 - 2 тепловых
шт., КВГМ 20-150 потерь
- 1 шт.)
Увеличение
надежности

Реконструкция 2713,53 1077,00 1636,53 Увеличение
системы надежности
топливоподачи к
котлоагрегатам
котельной

Итого 9106,46 1001,56 3231,00 4873,90


Ожидаемые - Круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей ОАО
конечные "Тверьэнергокабель" услугами теплоснабжения;
результаты - снижение аварийности на тепловых сетях на 2%;
- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;
- повышение надежности теплоснабжения населения при нарушениях
технологического режима работы газотранспортной системы;
- повышение рентабельности деятельности ОАО "Тверьэнергокабель"
по теплоснабжению


2. Описание состояния сетей и источников теплоснабжения города Твери, обслуживаемых ОАО "Тверьэнергокабель"

В настоящее время выработка тепловой энергии предприятием производится котельной, расположенной на территории п. Элеватор г. Твери. Выработанная тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных организаций и предприятий п. Элеватор г. Твери.
В п. Элеватор предприятием эксплуатируется 1 котельная, общее количество котлов в котельной составляет 4 шт., из них:
- водогрейный - 1 шт.;
- паровой - 3 шт.
Суммарная тепловая мощность (производительность) 43,7 Гкал/час, в том числе:
- водогрейный - 17,2 Гкал/час;
- паровой - 26,5 Гкал/час.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, является природный газ.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 8 км, в том числе:
- 1,2 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислении диаметром до 200 мм, реконструированная силами предприятия в 2010 году;
- 6,8 км - магистральная тепловая сеть в однотрубном исчислении диаметром от 200 до 400 мм, введенная в эксплуатацию в 1976 году.
При обследовании теплоизоляционного покрытия магистральной надземной тепловой сети диаметром свыше 200 мм, эксплуатируемой с 1976 г., выявлено, что на участке протяженностью 2,1 км из-за атмосферных воздействий тепловая изоляция значительно пострадала. За 35 лет эксплуатации произошла усадка теплосберегающего материала, а укрывной материал из металла уничтожила коррозия.
Данная инвестиционная программа направлена на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения, расположенных вдоль улицы Бочкина от дома № 4 до ЦТП пос. Элеватор (данные о принадлежности магистральных систем теплоснабжения на 15 (пятнадцати) листах).
Для поддержания оборудования в надлежащем состоянии предприятие неоднократно изыскивало резервы для его ремонта. Так, силами предприятия в 1999 г. проводились работы по капитальному ремонту теплоизоляционного покрытия теплосети скорлупами из ППУ на участке нефтебазы "Красная Заря". В 2007 году производился высокозатратный ремонт (замена) подземного участка тепловых сетей под дорогой в пос. Элеватор. В 2010 году осуществлен капитальный ремонт теплоизоляционного покрытия теплосети на участке от нефтебазы "Красная Заря" до ЦТП пос. Элеватор.
В настоящее время нашему предприятию тяжело самостоятельно осуществить необходимый технический ремонт теплосетей: мы ограничены регулируемыми тарифами на тепло, в которых РЭК Тверской области при утверждении не учла расходы на капитальные вложения в целях технического переоснащения объектов теплоснабжения предприятия, а других источников финансирования у предприятия нет. Так с 2008 года на предприятии реализуется инвестиционный проект по созданию кабельного производства.
Кроме того, темпы роста цен на энергоносители, оборудование и теплоизоляционные материалы превышают темпы роста тарифов.
По состоянию на начало 2012 года изношенность системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" составила свыше 57%, а остаточная стоимость ее основных средств - 1162,74 тыс. руб.

3. Организационный план реализации инвестиционной программы

В целях реализации задач, определенных инвестиционной программой, предприятием будут проведены следующие организационные мероприятия (таблица № 1):

Таблица № 1


№ Наименование мероприятия Срок выполнения
п/п

1. Формирование инвестиционной программы "Развитие До 01.05.2012
систем теплоснабжения г. Твери на 2013 - 2015 гг."
(с изменениями) и ее защита в Администрации г. Тверь

2. Согласование инвестиционной программы ОАО 2-й квартал 2012
"Тверьэнергокабель" "Развитие систем теплоснабжения года
г. Твери на 2013 - 2015 гг." (с изменениями) в
Тверской городской Думе.
Утверждение инвестиционной программы в Главном
управлении "Региональная энергетическая комиссия"
Тверской области

3. Мониторинг предприятий, оказывающих услуги по До 31.12.2012
ремонту объектов теплоснабжения, в целях выбора
оптимального варианта направления инвестиций

4. Заключение договоров на осуществление работ по До 31.06.2013
капитальному ремонту и модернизации объектов системы
теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель"

5. Поэтапное выполнение работ по капитальному ремонту, В течение 2013 -
модернизации объектов системы теплоснабжения ОАО 2015 годов
"Тверьэнергокабель" силами привлеченных
специализированных организаций, собственными силами

6. Осуществление контроля выполнения работ по В течение 2013 -
капитальному ремонту и модернизации объектов системы 2015 годов
теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" привлеченными
специализированными организациями


4. Пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей обоснование актуальности и запланированные показатели реализации инвестиционной программы

Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение тепловых потерь при передаче тепла потребителям, соответствие услуг по передаче тепловой энергии современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, а также соблюдение требований действующего законодательства по энергосбережению являются основанием проведения мероприятий, запланированных в инвестиционной программе. Все вышесказанное достигается путем применения современного оборудования и материалов теплоизоляции в системе теплоснабжения.
По фактическому состоянию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" в начале 2012 года существуют проблемы с сохранением тепловых параметров поставляемой тепловой энергии, а также с энергосбережением.
Особо необходимо отметить:
- недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения на территории п. Элеватор города Твери;
- отсутствие возможностей по обеспечению экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения;
- недостаточность собственных оборотных средств на ремонт котлов, тепловых сетей, реконструкции системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной.
На проведение всех мероприятий по модернизации системы теплоснабжения требуется значительный объем финансовых средств. При этом доходы, получаемые предприятием по данному виду деятельности (регулируемому государством), не обеспечивают покрытия даже необходимых текущих расходов. Анализ доходной базы ОАО "Тверьэнергокабель" в динамике за 2010 - 2012 гг. представлен в таблице № 2:

Таблица № 2

(тыс. руб.)

Наименование 2010 2011 2012

задол- начис- посту- задол- начис- посту- задол- начис- посту-
женность лено пило женность лено пило женность лено пило
на 01.01 на на
01.01. 01.01.

Доходы 84,5 31468,1 27090,5 4462,1 33250,3 23534,3 14178,1 40021,5 54199,6

Расходы 44415,00 31564,0 54274,2


Из данных таблицы видно, что сумма начисленных за 2010 - 2012 годы доходов по услугам теплоснабжения меньше, чем произведенные расходы на 25513,3 тыс. руб., что исключает возможность предприятия проводить капитальный и текущий ремонт за свой счет.
Структура себестоимости по услугам теплоснабжения в динамике за 2010 - 2012 гг. представлена в приложении № 1.
Натуральные показатели деятельности предприятия по теплоснабжению в динамике за 2010 - 2012 гг. представлены в приложении № 2.
Несмотря на фактический экономически обоснованный рост себестоимости производства 1 Гкал на предприятии, при утверждении тарифов на теплоэнергию РЭК Тверской области принимает к учету расходы, суммарно формирующие себестоимость 1 Гкал, значительно ниже фактической. Так, в 2011 году по утвержденным ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области тарифам, фактическая себестоимость 1 Гкал превышает утвержденный тариф на 20,4% (см. таблицу № 3).

Таблица № 3. Соотношение фактической себестоимости
1 Гкал тепловой энергии и тарифа на производство
и передачу теплоэнергии

(руб., без НДС)

Наименование 2010 год 2011 2012 Процент
показателя превышения
фактической
себестоимости
над тарифом

тариф, с/с с/с тариф, с/с с/с тариф, с/с с/с 2010 2011 2012
руб (рэк), (факт), руб. (рэк), (факт), руб. (рэк), (факт),
руб. руб. руб. руб. руб. руб.

Производство 864,4 849,80 1142,55 950,81 946,51 1144,89 990,08 988,63 1343,02 32,2 20,4 35,6
и передача <*> <*>
теплоэнергии



Тариф на производство и передачу тепловой энергии ОАО "Тверьэнергокабель" для потребителей городского округа Тверь на 2012 г. установлен Приказом ГУ "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области № 805-нп от 22.12.2012 опубликован на сайте www.rectver.ru.

Таблица № 4


Наименование Срок действия Тариф, Тариф,
руб./Гкал, руб./Гкал,
без НДС с НДС

Производство и передача 2010 г. 864,4 1019,99
тепловой энергии

Производство и передача 2011 г. 950,81 1121,96
тепловой энергии

Рост в % 10%

Производство и передача 01.01.2012 - 950,81 1121,96
тепловой энергии 30.06.2012

Рост в % 0%

Производство и передача 01.07.2012 - 1007,86 1189,27
тепловой энергии 31.08.2012

Рост в % 6%

Производство и передача 01.09.2012 - 1040,10 1227,32
тепловой энергии 31.12.2012

Рост в % 3,2%


Как видно из таблицы, рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2011 г. по сравнению с 2010 г. составил для потребителей услуг 10%, а средний рост тарифа в 2012 г. к 2011 г. составит 5,1%. При этом рост цен на расходные материалы, товары для содержания и ремонта оборудования и объектов основных средств теплового хозяйства, а также стоимости услуг по ремонту (сторонних организаций) составит около 10 - 11%.
Таким образом, предприятие вынуждено в целях снижения убытков при оказании услуг по теплоснабжению, изыскивать резервы для сокращения расходов и в первую очередь - снижать затраты на текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения.
Однако, учитывая значимость объектов теплоснабжения для города, предприятие в 2010 году привлекло на капитальный ремонт котельной кредитные средства, что еще больше увеличило убыток предприятия от данного вида деятельности. В 2011 году предприятие направило на содержание котельной и объектов теплоснабжения лишь минимально необходимые средства (см. таблицу 5).

Таблица № 5


Показатели Единица 2010 год 2011 год
измерения

Текущий и капитальный
ремонты

План тыс. руб. 1882,80 2127,00

Факт тыс. руб. 6165,47 354,99

% выполнение % 327,46 16,69

Тариф за 1 Гкал руб. 864,4 950,81

Себестоимость 1 Гкал руб. 1142,55 1144,89


Из таблицы видно, что предприятию в 2010 и в 2011 г. было выделено недостаточно средств на проведение текущего и капитального ремонта, получаемых за счет действующих тарифов на теплоснабжение.
В 2011 году из-за недостатка оборотных средств предприятием было израсходовано на текущий и капитальный ремонт на 83,31% меньше, чем было запланировано использовать за счет действующего тарифа на теплоснабжение.
В 2012 году за счет действующего тарифа на теплоснабжение предприятию также не обеспечено финансирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения.
Выводы:
Система теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:
- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежных средств на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов. Средний износ основных средств к началу 2013 года составит свыше 53%;
- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;
- снижение, а в 2012 году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;
- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.
Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.
Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанные проблемы.

5. Цели и задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО "Тверьэнергокабель" по модернизации и реконструкции объектов системы теплоснабжения на 2013 - 2015 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана в рамках перспективного развития системы теплоснабжения города Твери на период 2013 - 2015 годов.
Основными целями Инвестиционной программы являются:
а) проведение мероприятий по развитию (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, которые включают в себя:
- модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей (источники и магистральные (распределительные) сети теплоснабжения) для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;
- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города;
- повышение надежности сетей теплоснабжения и источников тепла;
- снижение степени износа существующих сетей теплоснабжения;
б) решение задач энергоресурсосбережения;
в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить ряд задач:
1) проведение работ по изоляции теплотрассы из ППУ в оцинкованной стали протяженностью 2100 м;
2) установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты;
3) реконструкция системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной;
4) утверждение надбавки к тарифу для проведения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" на период 2013 - 2015 гг.

6. Способы выполнения поставленных задач и варианты их решения

Для решения поставленных задач был проведен мониторинг организаций, специализирующихся на изоляции трубопроводов тепловых сетей, установках систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты, установках и монтаже систем топливоподачи (в том числе резервуара топлива, нагревательных элементов, клапанов, фильтров, трубопроводов, горелок). На основании запроса цен общество отбирает наиболее оптимальные варианты по предлагаемой стоимости услуг и оборудования, а также сроков выполнения работ и гарантии их качества для выполнения намеченных мероприятий Инвестиционной программы.

7. Основные направления инвестиций и перечень проектов, входящих в состав программы

Инвестиции, полученные обществом в виде надбавки к тарифу на теплоснабжение, будут направлены на мероприятия по развитию систем теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", такие, как:
- капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м;
- установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.);
- реконструкция системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной.

8. Обоснование необходимости реализации указанных проектов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ресурсов

При детальной проработке проблем теплоснабжения населения п. Элеватор г. Твери качественной тепловой энергией установлено, что существующие сооружения и оборудование имеют значительный износ, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций существенно снижаются без направления средств на их содержание, ремонт и модернизацию.
На заявленном в Инвестиционную программу участке протяженностью 2100 метров утепление теплотрассы значительно изношено, и дальнейшая эксплуатация без проведения ремонта может привести к теплопотерям.
Замена системы автоматики безопасности на котлах ДКВР 20/13, КВГМ 20-150 - вызвана износом оборудования в связи с окончанием эксплуатационного ресурса данного вида оборудования. Установка дополнительных клапанов отсечки газа ПКН (т.е. гарантированное отключение подачи газа в котел при аварийном отключении электрической энергии, критическом уровне воды в котле, отсутствии разряжения в топке котла и др.) обязательна в связи с изменением правил НТЦ "Промышленной безопасности".
Необходимость реконструкции системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной связана с изменением вида резервного топлива, применяемого предприятием в случае аварийных ситуаций и связанным с этим нарушением технологического режима работы газотранспортной и газораспределительной системы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 17.05.2002 № 317.
Выполнение мероприятий программы по срокам:

Таблица № 6

(тыс. руб.)

Перечень Объем Срок исполнения и объем Ожидаемый
мероприятий по финансирования, финансирования по годам эффект
реализации всего, (тыс. руб.)
программы тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Капитальный ремонт 3164,12 500,78 1077,00 1586,34 Улучшение
и реконструкция теплоснабжения
магистральных
сетей Снижение
теплоснабжения тепловых
котельной потерь
протяженностью
2100 м (в Увеличение
двухтрубном надежности
исполнении)

Установка систем 3228,81 500,78 1077,00 1651,03 Улучшение
автоматики теплоснабжения
безопасности и
регулирования на Снижение
котлоагрегаты тепловых
(ДКВР 20/13 - 2 потерь
шт., КВГМ 20-150 -
1 шт.) Увеличение
надежности

Реконструкция 2713,53 1077,00 1636,53 Увеличение
системы надежности
топливоподачи к теплоснабжения
котлоагрегатам населения
котельной

Итого 9106,46 1001,56 3231,00 4873,90


Согласно сводному сметному расчету, выполненному предприятием, стоимость модернизации объектов теплового хозяйства (без НДС) за период с 2013 по 2015 год составит 9106,46 тыс. руб., в том числе: на 2013 г. - 1001,56 тыс. руб., на 2014 г. - 3231,00 тыс. руб. и на 2015 г. - 4873,90 тыс. руб.

9. Экономически обоснованная информация об источниках финансирования

Источником финансирования Программы являются собственные средства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденном Предприятию.

Таблица № 7

(млн. руб.)

Возможные источники 2013 г., 2014 г., 2015 г., Итого,
финансирования млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.

Доход (за счет 1,002 3,231 4,874 9,106
надбавки к тарифу)

Амортизационные 0,361 0,361 0,361 1,083
отчисления


Привлечение заемных средств невозможно, так как предприятие находится в стадии реализации инвестиционного проекта по созданию нового производства - кабельных изделий, что не позволяет производить отвлечение финансовых средств и привести к срыву реализации данного инвестиционного проекта и, как следствие, к сокращению рабочих мест (в настоящее время на предприятии трудится около 200 чел.).
Исходя из таблицы видно, что финансирование Инвестиционной программы планируется за счет собственных средств организации, полученных от применения установленных надбавок к тарифу на финансирование реализации мероприятий данной Инвестиционной программы.

10. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы, сроки окупаемости вложенных средств по каждому проекту инвестиционной программы, основные выводы по оценке эффективности всей инвестиционной программы

В качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход, срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. Для расчета экономической эффективности Инвестиционной программы приняты следующие допущения:
Коэффициент дисконтирования - 7% в год; инфляция (темп роста тарифов на тепло) - 11% ежегодно <1>.
--------------------------------
<1> На основании Приказа ФСТ РФ и прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2014 года.

Индекс доходности (рентабельности) инвестиций (ИДИ):
ИДИ = 8,278 млн. руб. / 9,106 млн. руб. = 0,91.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД):
в данном проекте предусмотрена норма дисконта - 7%.

Таблица № 8

(млн. руб.)

Год 2013 2014 2015

К диск. 1 0,935 0,873

Чистая прибыль 1,002 3,231 4,874

ЧДД 1,002 3,020 4,257


- ЧДД = 8,278 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (доходности) инвестиций (ВНД):
ВНД = 100% (ЧДД - 8,278 млн. руб. / сумма дисконтированных инвестиций - 8,278 млн. руб.).
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией Инвестиционной программы.
Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение надежности и качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
В качестве социального показателя эффективности инвестиционной программы можно принять увеличение отпуска тепловой энергии потребителям, а значит возможность присоединения новых объектов теплопотребления.
Планируемые на период 2013 - 2015 гг. натуральные показатели деятельности предприятия по теплоснабжению представлены в следующей таблице:

Таблица № 9


Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

Произведено тепловой тыс. Гкал 44,779 44,779 44,779
энергии всего, в том числе

Расход тепловой энергии на тыс. Гкал 1,3 1,2 1,1
собственные нужды и потери
тепловой энергии в
котельной

В процентах от % 2,90 2,68 2,46
произведенной тепловой
энергии

Отпуск тепловой энергии в тыс. Гкал 43,479 43,579 43,679
сеть

Потери тепловой энергии в тыс. Гкал 3,02 2,8 2,5
сетях

В процентах от отпущенной % 6,95 6,43 5,72
тепловой энергии в сеть

Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 40,459 40,779 41,179
потребителям


Ожидаемый объем реализации услуг теплоснабжения к 2015 г. по предварительным расчетам составит 41,179 тыс. Гкал. Снижение тепловых потерь при выполнении мероприятий программы составит около 506,5 Гкал в год. При установлении и росте тарифа в размере, предусмотренном прогнозом социально-экономического развития, окупаемость мероприятий программы составит с учетом дисконтирования 11,5 лет, без учета дисконтирования - 7,1 года.
Расчет бюджетной эффективности Инвестиционной программы в части услуг теплоснабжения представлен в таблице. Бюджетная эффективность определяется как налоговый поток от реализации мероприятий программы и составит за три года реализации программы 144,7 тыс. руб. налога на имущество.

Таблица № 10


№ Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
п/п
1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е
полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие

1. Полезный 21,44 19,02 21,61 19,17 21,82 19,35
отпуск
тепловой
энергии, тыс.
Гкал.

2. Тариф 1040,10 1246,70 1246,70 1463,94 1463,94 1632,49
ожидаемый,
руб./Гкал

3. Объем 22,30 23,71 26,94 28,06 31,95 31,60
выручки, млн.
руб.

4. Себестоимость 25,60 22,71 25,81 25,97 29,57 29,10
продукции,
млн. руб.

5. Валовая 1,00 1,14 2,09 2,38 2,49
прибыль, млн.
руб.

6. Налог (налог 0,011 0,011 0,020 0,020 0,082
на
имущество),
млн. руб.


Работы по развитию объектов системы теплоснабжения соотносятся ко всему объему теплопотребления за период 2013- 2015 гг., в том числе и на собственные производственные нужды предприятия.
Общий объем отпуска тепловой энергии за период 2013 - 2015 гг. составит 130,737 тыс. Гкал, при этом объем потерь тепловой энергии в сетях составит 8,32 тыс. Гкал. Удельный вес объема отпуска тепловой энергии потребителям за период 2013 - 2015 гг. составляет 93,6% по отношению к общему объему теплопотребления за период 2013 - 2015 гг.

11. Финансовый план реализации инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников, необходимых для ее реализации

В структуре финансирования реализации инвестиционной программы 100% приходится на средства, полученные от инвестиционной составляющей в тарифе на производство и передачу теплоэнергии, утвержденном предприятию.
В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленные на реализацию Инвестиционного проекта в соответствии с графиком работ, предложенным в таблице № 11:

Таблица № 11

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование работ Сумма затрат,
тыс. руб., без НДС

1. Капитальный ремонт и реконструкция 3164,12
магистральных сетей теплоснабжения котельной
протяженностью 2100 м (в двухтрубном
исполнении)

1.1. Работы по разборке тепловой изоляции из ваты 81,05
минеральной

1.2. Работы по изоляции поверхностей трубопроводов 568,86
штучными изделиями из пенополиуретана в оц.
кожухе

1.3. Приобретение изделий теплоизоляционных из ППУ 2514,21
в оц. оболочке

2. Установка систем автоматики безопасности и 3228,81
регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2
шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.)

2.1.1. Проектные работы, экспертиза и оценка 762,72
состояния внутреннего газового оборудования
котлоагрегатов

2.2. Замена силового электрооборудования и 1194,92
автоматики управления котлами

2.3. Демонтаж и монтаж внутреннего газового 966,09
оборудования котлов

2.4. Пуско-наладочные работы 305,08

3. Реконструкция системы топливоподачи к 2713,53
котлоагрегатам котельной

3.1. Проектирование реконструкции системы 60,00
топливоподачи к котлоагрегатам котельной

3.2. Монтаж нагревательного элемента топлива, 1547,26
резервуара ЛНТ надземного V = 25 куб. м,
клапанов, запорной арматуры, трубопровода

3.3. Устройство непроходного канала 111,08

3.4. Установка повысительных насосов, счетчика 531,72
топлива и фильтров

3.5. Устройство монолитной ж/б обваловки 241,73

3.6. Установка автоматики 221,74

4. Итого 9106,46


12. Расчеты надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и к тарифам на товары и услуги ОКК

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по теплоснабжению в части, касающейся планируемой инвестиционной надбавки к тарифу.
Объем финансирования за счет инвестиционной надбавки к тарифу - 9105,47 млн. руб.
Для обеспечения финансирования реализации инвестиционной программы ОАО "Тверьэнергокабель" по развитию системы теплоснабжения на 2013 - 2015 гг. просит установить инвестиционную надбавку к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2013 - 2015 гг.
Расчет размера надбавки к тарифу на теплоснабжение на регулируемый период 2013 - 2015 гг. приведен в следующей таблице.

Таблица № 12


Наименование Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
показателей
1-е 2-е 1-е 2-е 1-е 2-е
полу- полу- полу- полу- полу- полу-
годие годие годие годие годие годие

Финансовая тыс. руб. 1001,56 1138,35 2092,65 2382,84 2491,07
потребность на
реализацию
инвестиционной
программы, тыс.
руб.

Инвестиции за тыс. руб. - 1001,56 1138,35 2092,65 2382,84 2491,07
счет
инвестиционной
надбавки

Объем тыс. 21,44 19,02 21,61 19,17 21,82 19,35
потребления Гкал.
тепловой
энергии

Размер надбавки руб./Гкал 52,67 52,67 109,18 109,18 128,71
к тарифу на
теплоснабжение,
руб.

Тариф на руб./Гкал 1040,10 1246,70 1246,70 1463,94 1463,94 1632,49
теплоснабжение
(прогноз)

Инвестиционная % к - 4,22 4,22 7,46 7,46 7,88
надбавка дейст-
вующему
тарифу


13. Перечень всех работ и затрат, связанных с выполнением условий технического задания

Для выполнения мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель" необходимо осуществить следующие виды работ:
1. Капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м на общую сумму 3164,12 тыс. руб., включающие в себя:
- разборка тепловой изоляции из ваты минеральной;
- изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана в оцинкованном кожухе;
- изделия теплоизоляционные из ППУ в оцинкованной оболочке.
2. Установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) на сумму 3228,81 тыс. руб., в том числе:
- проведение экспертизы и оценки состояния внутреннего газового оборудования котлоагрегатов, подготовка проекта по замене автоматики на котлоагрегатах;
- проведение демонтажа и монтажа внутреннего газового оборудования котлов с заменой силового оборудования и автоматики управления котлами;
- проведение пуско-наладочных работ по эксплуатации оборудования.
3. Реконструкция системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной на сумму 2713,53 тыс. руб., в том числе:
- подготовка проекта по реконструкции системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной;
- проведение монтажа нагревательного элемента топлива, резервуара ЛНТ надземного V = 25 куб. м, клапанов, запорной арматуры, трубопровода до котельной;
- устройство непроходного канала;
- установка повысительных насосов, счетчика топлива и фильтров;
- устройство монолитной ж/б обваловки;
- установка автоматики на систему топливоподачи.

14. Определение приоритетности каждого проекта

В Инвестиционной программе проведение мероприятий по модернизации систем теплоснабжения ОАО "Тверьэнергокабель", таких, как капитальный ремонт и реконструкция магистральных сетей теплоснабжения котельной протяженностью 2100 м, установка систем автоматики безопасности и регулирования на котлоагрегаты (ДКВР 20/13 - 2 шт., КВГМ 20-150 - 1 шт.) и реконструкция системы топливоподачи к котлоагрегатам котельной, планируется проводить параллельно, так как все мероприятия определены обществом как наиболее приоритетные для дальнейшего осуществления деятельности по надежному обеспечению потребителей услугами теплоснабжения.

15. Предложения по повышению эффективности инвестиционной программы по всем показателям (экономическим, финансовым, экологическим и социальным)

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на теплоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения.
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:
- цены;
- инфляции;
- налогов.
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов.
Максимальное увеличение тарифов за счет надбавок до 1632,49 руб. за 1 Гкал по теплоснабжению к 2015 г. составляет рост до 7,89% по отношению к тарифу без учета инвестиционной надбавки, что позволяет сохранить основной критерий - доступность услуг теплоснабжения для населения.

16. Объем прибыли, который планируется получить в результате реализации инвестиционной программы. Оценка рисков, которые берет на себя ОКК при выполнении Инвестиционной программы

Для реализации мероприятий необходимо получить доход в размере 9,106 млн. руб. за 2013 - 2015 гг. (чистый дисконтированный доход за 2013 - 2015 гг. составит 8,278 млн. руб.).
Реализация Инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
1. Превышение фактической стоимости мероприятий программы над плановой.
Причины:
- изменения в законодательстве Российской Федерации;
- фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;
- иные изменения, влияющие на стоимость реализации программы.
2. Дефицит финансовых средств при реализации мероприятий программы.
Причины:
- временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования проектов (превышающие запланированные);
- возможная некорректность прогнозирования стоимости работ для реализации программы.
3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.
Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.
Все вышеперечисленное может привести к необходимости:
- привлечения заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных проектов Инвестиционной программы.
Возмещение данных расходов лишь за счет доходов предприятия от других видов деятельности невозможно.

Зам. генерального директора
по экономике и финансам
Н.В.НЕСТЕРОВА





Приложение № 1
к инвестиционной программе
ОАО "Тверьэнергокабель"


Предложение Утверждено ГУ "РЭК" Тверской области
предприятия на
2012 г.

Наименование 2010 2011 2012 с 01.01.12 с 01.07.12 с 01.09.12
показателей
факт, струк- факт, струк- факт, струк- план, струк- план, струк- план, струк-
тыс. тура, тыс. тура, тыс. тура, тыс. тура, тыс. тура, тыс. тура,
руб. % руб. % руб. % руб. % руб. % руб. %

Материалы на 1639,30 3,7% 1126,26 2,7% 1798,64 3,3% 340,82 1,6% 18,60 1,3% 217,71 1,2%
технологические
нужды

Топливо на 23593,24 53,1% 20832,73 50,1% 29079,77 53,6% 13394,83 64,2% 952,40 66,4% 11886,12 67,3%
технологические
нужды

Электроэнергия 4572,35 10,3% 5081,96 12,2% 5958,40 11,0% 2419,16 11,6% 165,74 11,6% 2015,88 11,4%

Оплата труда 3391,51 7,6% 3479,05 8,4% 3828,68 7,1% 1467,28 7,0% 99,67 7,0% 1189,85 6,7%

Отчисления на 821,93 1,9% 1222,76 2,9% 1343,87 2,5% 501,81 2,4% 34,09 2,4% 406,93 2,3%
социальные нужды

Амортизация 288,00 0,6% 361,34 0,9% 289,69 0,5% 102,71 0,5% 10,20 0,7% 121,73 0,7%
основных
производственных
фондов

Текущий и 6165,47 13,9% 354,99 0,9% 2225,48 4,1% 1169,64 5,6% 61,14 4,3% 729,89 4,1%
капитальный
ремонт

Арендная плата 386,96 0,9% 0,0% 428,66 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Покупная тепловая - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
энергия

Налоги и другие 442,32 1,0% 1259,26 3,0% 416,76 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
обязательные
платежи и сборы

Цеховые расходы 853,83 1,9% 634,94 1,5% 1064,97 2,0% 283,41 1,4% 15,84 1,1% 189,09 1,1%

Общехозяйственные 2260,43 5,1% 7247,49 17,4% 7839,30 14,4% 1175,25 5,6% 75,96 5,3% 904,86 5,1%
расходы

Полная 44415,34 100,0% 41600,78 100,0% 54274,22 100,0% 20854,90 100,0% 1433,65 100,0% 17662,06 100,0%
себестоимость

Полезный отпуск 38,87 36,34 40,41 22,01 1,42 16,98
тепловой энергии

Себестоимость 1 1142,55 1144,89 1343,09 947,59 1007,84 1040,10
Гкал полезно
отпущенной
тепловой энергии






Приложение № 2
к инвестиционной программе
ОАО "Тверьэнергокабель"

Натуральные показатели деятельности предприятия по теплоснабжению в динамике за 2010 - 2012 гг. представлены в следующей таблице:


Показатели Ед. 2010 2011 год 2012 Темп роста
изм. г., год, (%)
факт план
план факт к к
факту факту
2010 2011
года года

Произведено тепловой тыс. 45,985 45,967 40,703 44,779 97,38 110
энергии, всего Гкал

Расход тепловой энергии на тыс. 4,076 1,332 1,332 1,332 32,7 100
собственные нужды и потери Гкал
тепловой энергии в
котельной

В процентах от % 8,86 2,9 3,3 2,97
произведенной тепловой
энергии

Отпуск тепловой энергии в тыс. 41,91 44,64 39,37 43,45 103,7 110,3
сеть Гкал

Потери тепловой энергии в тыс. 3,04 3,04 3,04 3,04 100,0 100,0
сетях Гкал

В процентах от отпущенной % 7,3 6,8 7,7 7,0
тепловой энергии в сеть

Отпуск тепловой энергии тыс. 38,87 41,6 36,34 40,41 103,96 111,2
потребителям Гкал


Ожидаемый к концу 2012 г. объем отпуска тепловой энергии потребителям увеличится на 1,52 тыс. Гкал, или на 3,7%, по отношению к объему отпуска тепловой энергии в 2010 г. и увеличится на 4,076 тыс. Гкал, или на 10,01%, по отношению к объему фактически отпущенной тепловой энергии в 2011 г.
Динамика изменения объемов произведенной и отпущенной тепловой энергии (с учетом покупной тепловой энергии) представлена на следующей диаграмме.



Структура полезного отпуска тепловой энергии предприятия на 2010 - 2011 гг. по группам потребителей приведена в следующей таблице:


Наименование показателей 2010 г., 2011 г., 2012 г.,
факт факт тариф

тыс. уд. тыс. уд. тыс. уд.
Гкал вес Гкал вес Гкал вес
(%) (%) (%)

Отпущено тепловой энергии 38,87 100,0 36,34 100,0 40,41 100,0
потребителям, всего, в том числе:

Население 19,29 49,6 19,16 52,7 19,2 47,5

Бюджетные потребители 2,06 5,3 1,96 5,4 2,2 5,4

Прочие потребители 13,31 34,2 11,31 31,1 14,81 36,6

Собственное производство 4,21 10,9 3,91 10,8 4,2 10,4


Основная доля потребления услуг теплоснабжения предприятия приходится на группу "Население": 2010 год - 49,6%, 2011 год - 52,72%, 2012 год - 47,5%.
Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению всех категорий потребителей в 2011 году составил 36,34 тыс. Гкал, в 2012 году ожидаемый объем реализации составляет 40,41 тыс. Гкал.
Динамика изменения объемов отпуска тепловой энергии потребителям предприятия за период с 2010 г. по 2012 г. представлена на следующей диаграмме.



Как видно из диаграммы, несмотря на снижение услуг теплоснабжения предприятия за период с 2010 г. по 2011 г., произошло увеличение фактического отпуска тепловой энергии населению на 1,82 тыс. куб. м, или на 9,4%.


------------------------------------------------------------------